Сравнение BCCC с ZCSH
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 725.30% for ZCSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 680.15% |
Correlation
The correlation between BCCC and ZCSH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BCCC
ZCSH
Сравнение BCCC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 10.52 | -11.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 19.90 | -21.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и ZCSH
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -93.73% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -69.62% | +27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -48.02% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -74.01% | +56.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 36.72% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и ZCSH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 64.75% | -54.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 107.29% | -78.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 174.37% | -139.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 138.34% | -103.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 138.34% | -103.30% |
Сравнение комиссий BCCC и ZCSH
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и ZCSH
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and ZCSH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор