Сравнение BCCC с BTRN
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BCCC is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs -25.49% for BTRN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | -9.95% |
Correlation
The correlation between BCCC and BTRN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BCCC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BCCC
BTRN
Сравнение BCCC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.98 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.54 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BTRN
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -36.97% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -26.03% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -25.90% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -14.96% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 16.63% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BTRN
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 2.11% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 10.16% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 17.32% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 30.21% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 30.21% | +4.53% |
Сравнение комиссий BCCC и BTRN
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BTRN
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BTRN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 31.20% for BTRN.
Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for BTRN.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор