Сравнение BCCC с BTRN
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BCCC is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.98% vs -17.28% for BTRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BCCC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -24.11%
- 1 год
- -28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.52% | -7.14% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -8.90% |
Correlation
The correlation between BCCC and BTRN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BCCC
BTRN
Сравнение BCCC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.00 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BTRN
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -36.97% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -25.29% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -25.22% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -14.43% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 19.84% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 30.94% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 30.94% | +4.15% |
Сравнение комиссий BCCC и BTRN
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BTRN
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 64.17%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 64.17% | 29.55% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BTRN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -28.98% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BCCC has the higher dividend yield at 64.17%, compared with 30.57% for BTRN.
Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор