Сравнение BCCC с BCDF
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 3.84% for BCDF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 2.94% |
Correlation
The correlation between BCCC and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BCCC
BCDF
Сравнение BCCC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.27 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.84 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BCDF
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -27.70% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -14.02% | -27.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -6.38% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -9.80% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 4.60% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BCDF
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.15% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 11.34% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 15.44% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 16.93% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 16.93% | +17.81% |
Сравнение комиссий BCCC и BCDF
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BCDF
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор