Сравнение BBYY с CHPY
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between BBYY and CHPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение BBYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и CHPY
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -12.19% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -3.96% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -2.16% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 32.65% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 36.34% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 36.34% | -11.34% |
Сравнение комиссий BBYY и CHPY
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и CHPY
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and CHPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 29.89% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор