Сравнение BBYY с AVGW
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | -0.22% |
Correlation
The correlation between BBYY and AVGW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BBYY c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 1.05 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и AVGW
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -34.65% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -15.71% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -12.21% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 55.87% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 55.87% | -30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 55.87% | -30.24% |
Сравнение комиссий BBYY и AVGW
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и AVGW
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and AVGW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 52.01% for AVGW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор