Сравнение BBVA с META
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BBVA returned 21.87%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.87% против 17.39% соответственно.
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам BBVA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between BBVA and META is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BBVA:
$132.08B
META:
$1.45T
BBVA:
€1.84
META:
$27.47
BBVA:
10.94
META:
20.64
BBVA:
0.40
META:
0.85
BBVA:
2.51
META:
6.78
BBVA:
2.03
META:
5.97
BBVA:
€47.06B
META:
$214.96B
BBVA:
€32.43B
META:
$176.14B
BBVA:
€18.16B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. META — Ранг доходности на риск
BBVA
META
Сравнение BBVA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.54 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.12 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVA и META
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -76.74% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -33.30% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -34.15% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -76.74% | +34.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -76.74% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -28.06% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -15.83% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 16.06% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и META
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 9.96% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.17% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 26.91% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 35.52% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 44.04% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 38.67% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и META
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и META
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
BBVA and META have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs META's -76.74%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор