PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVA с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBVA с BE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, BBVA returned 39.82%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBVA и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.

BBVA

1 день
1.42%
1 месяц
7.14%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.20%
1 год
71.26%
3 года*
57.29%
5 лет*
39.82%
10 лет*
22.68%

BE

1 день
10.07%
1 месяц
6.21%
С начала года
248.37%
6 месяцев
246.89%
1 год
1,165.47%
3 года*
164.54%
5 лет*
62.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVA и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		10.87%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-24.46%
BE
Bloom Energy Corporation		248.37%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%

Correlation

The correlation between BBVA and BE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBVA:

$141.81B

BE:

$96.78B

EPS

BBVA:

€1.84

BE:

$0.02

Коэффициент P/E

BBVA:

11.96

BE:

13.69K

Коэффициент P/S

BBVA:

2.75

BE:

33.71

Коэффициент P/B

BBVA:

2.21

BE:

105.02

Общая выручка (12 мес.)

BBVA:

€47.06B

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBVA:

€32.43B

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

BBVA:

€18.16B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с JPM
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR

Доходность на риск

BBVA vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVA c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBVABEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
10.64

-8.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.88

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

25.65

-22.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

78.52

-70.09

BBVA vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 10.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBVA и BE

Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVABEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-92.54%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.14%

-45.94%

+23.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-53.42%

+31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-75.87%

+33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-12.48%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-51.68%

+22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

14.99%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и BE

Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 8.55%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVABEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

37.88%

-29.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

77.61%

-50.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

110.92%

-77.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

86.93%

-53.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

96.00%

-60.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVA и BE

Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.32%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBVA и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.65B
751.05M
(BBVA) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BBVA значения в EUR, BE значения в USD

Сравнение рентабельности BBVA и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.9%
30.0%
Активы портфеля
BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

BBVA and BE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (37.88%) compared to BBVA (8.55%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVA и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор