Сравнение BBH с CNCR
BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. BBH charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности BBH и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBH
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 7.88%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBH и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.89% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов BBH и CNCR
Секторы
BBH
CNCR
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BBH
CNCR
Сырьевые материалы
BBH
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
BBH
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
BBH
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
BBH
-
CNCR
-
Энергетика
BBH
-
CNCR
-
Финансовые услуги
BBH
-
CNCR
Промышленность
BBH
-
CNCR
-
Недвижимость
BBH
-
CNCR
-
Технологии
BBH
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
BBH
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBH vs. CNCR — Ранг доходности на риск
BBH
CNCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBH c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBH | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBH и CNCR
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | 0.00% | -72.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | 0.00% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | 0.00% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 0.00% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 0.00% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 0.00% | +22.12% |
Сравнение комиссий BBH и CNCR
BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и CNCR
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.49% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
BBH has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for CNCR.
BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для BBH и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор