Сравнение BAVA с SBIT
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BAVA is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 22.34% |
Correlation
The correlation between BAVA and SBIT is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | -0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение BAVA c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и SBIT
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -91.35% | +51.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -78.65% | +43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -68.88% | +49.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 88.50% | -35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 96.78% | -44.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 96.78% | -44.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и SBIT
BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAVA and SBIT have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for BAVA.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор