Сравнение BAVA с BFOC
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - BAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -9.76%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и BFOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -1.31% |
Correlation
The correlation between BAVA and BFOC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAVA c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и BFOC
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -18.41% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -17.84% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -13.26% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 11.91% | +40.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 11.91% | +40.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 11.91% | +40.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и BFOC
Ни BAVA, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAVA and BFOC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAVA and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAVA is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор