Сравнение BAVA с MSBT
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BAVA is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -13.57% |
Correlation
The correlation between BAVA and MSBT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAVA c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и MSBT
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -28.33% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -21.69% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -12.17% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 36.91% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 36.91% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 36.91% | +15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и MSBT
Ни BAVA, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAVA and MSBT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAVA and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор