Сравнение BAVA с IMST
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и IMST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.56% |
Correlation
The correlation between BAVA and IMST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. IMST — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMST
Сравнение BAVA c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и IMST
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -75.63% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -72.89% | +37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -38.38% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 60.34% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 60.74% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 60.74% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и IMST
BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BAVA and IMST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 0.00% for BAVA.
BAVA is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор