Сравнение BATT с EHY
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for EHY.
Доходность
Сравнение доходности BATT и EHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у EHY с доходностью -38.15%.
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EHY
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -38.15%
- 6 месяцев
- -36.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATT и EHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 5.12% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.15% | -25.71% |
Correlation
The correlation between BATT and EHY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATT vs. EHY — Ранг доходности на риск
BATT
EHY
Сравнение BATT c EHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATT | EHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATT | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -1.21 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок BATT и EHY
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EHY в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и EHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATT | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -54.05% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -54.05% | +50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -33.13% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и EHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATT | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 58.36% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 58.36% | -28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 58.36% | -27.76% |
Сравнение комиссий BATT и EHY
BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EHY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и EHY
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EHY в 48.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.29% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BATT and EHY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.29%, compared with 1.47% for BATT.
BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while EHY is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.75% for EHY.
Подберите оптимальное распределение для BATT и EHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор