- ISIN
- US14575E1055
- CUSIP
- 14575E105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 18 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $547.07M
- Enterprise Value
- $482.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 21.12
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $724.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $600.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $141.26M
- Годовой диапазон
- $7.40 - $13.97
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARS
Cars.com Inc. (CARS) снизился на 24.8% с начала года. По цене $9 за акцию CARS торгуется на 34.3% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cars.com Inc. (CARS) показал доход в -24.75% с начала года и -11.39% за последние 12 месяцев.
Cars.com Inc.
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- -21.11%
- 5 лет*
- -8.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CARS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CARS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 мая 2020 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший день был 5 авг. 2019 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.89% | -24.82% | -4.92% | 35.34% | -6.46% | -10.70% | -24.75% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -26.34% | -14.62% | 3.28% | -11.94% | 15.61% | 8.61% | 1.40% | -6.36% | -12.11% | 8.01% | 5.17% | -29.60% |
| 2024 | -8.12% | 5.22% | -6.32% | -2.74% | 21.07% | -2.62% | 4.67% | -13.48% | -6.05% | -4.59% | 24.27% | -12.78% | -8.65% |
| 2023 | 24.18% | 12.28% | 0.52% | 1.40% | -9.81% | 12.29% | 15.09% | -18.06% | -9.79% | -9.67% | 22.26% | 1.88% | 37.76% |
| 2022 | -3.17% | 3.85% | -10.82% | -22.94% | -6.92% | -8.89% | 24.71% | 8.42% | -9.80% | 20.70% | 6.48% | -6.83% | -14.42% |
| 2021 | 2.74% | 0.52% | 11.05% | 1.93% | 10.60% | -1.92% | -15.70% | 5.30% | -0.55% | 2.92% | 28.11% | -3.54% | 42.39% |
Метрики бенчмарка
Cars.com Inc. has an annualized alpha of -13.73%, beta of 1.34, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2017.
- This stock participated in 180.72% of S&P 500 Index downside but only 102.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.73%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 102.05%
- Участие в снижении
- 180.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cars.com Inc. (CARS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.52 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cars.com Inc. показал максимальную просадку в 88.88%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cars.com Inc. составляет 71.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.88%апр. 2020 г. | 1y 8mo | — | 7y 10moиюль 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.90%май 2018 г. | 4mo 8d | 1mo 25d | 6mo 3dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.50%нояб. 2017 г. | 5mo 4d | 1mo 11d | 6mo 15dиюнь 2017 г. - дек. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.87%дек. 2017 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| CARS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.88% | -56.78% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | -9.10% | -35.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.77% | -18.90% | -47.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -25.43% | -41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.73% | -0.74% | -70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -10.72% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 1.97% | +18.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cars.com Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cars.com Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CARS в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у CARS коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CARS по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у CARS коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у CARS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у CARS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CARS
Добавьте Cars.com Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARS