Сравнение BASG с HYP
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BASG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 11.65%.
BASG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.89% | -2.87% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
Correlation
The correlation between BASG and HYP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. HYP — Ранг доходности на риск
BASG
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и HYP
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -19.58% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -18.20% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.63% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 44.81% | -27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 44.81% | -28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 44.81% | -28.01% |
Сравнение комиссий BASG и HYP
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и HYP
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and HYP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BASG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор