Сравнение BASG с HYP
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BASG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 31.33%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | -1.99% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.33% | -5.01% |
Correlation
The correlation between BASG and HYP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BASG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и HYP
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -19.58% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.27% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.45% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 41.01% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 41.01% | -24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 41.01% | -24.36% |
Сравнение комиссий BASG и HYP
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и HYP
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and HYP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BASG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор