Сравнение BASG с HYP
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BASG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 29.50%.
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | -2.87% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
Correlation
The correlation between BASG and HYP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. HYP — Ранг доходности на риск
BASG
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и HYP
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -19.58% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.96% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.43% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 43.24% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 43.24% | -26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 43.24% | -26.17% |
Сравнение комиссий BASG и HYP
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и HYP
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and HYP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BASG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор