Сравнение BASE с APLD
BASE (Couchbase, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. BASE operates in Software - Infrastructure (Technology), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BASE и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Сравнение доходности по годам BASE и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASE Couchbase, Inc. | 0.00% | 57.22% | -30.77% | 69.83% | -46.88% | -17.89% |
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 246.28% |
Correlation
The correlation between BASE and APLD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between BASE and APLD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BASE:
$1.34B
APLD:
$12.15B
BASE:
-$1.38
APLD:
-$0.72
BASE:
6.08
APLD:
30.30
BASE:
10.81
APLD:
7.71
BASE:
$220.64M
APLD:
$390.57M
BASE:
$193.63M
APLD:
$124.93M
BASE:
-$69.57M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE vs. APLD — Ранг доходности на риск
BASE
APLD
Сравнение BASE c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Couchbase, Inc. (BASE) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.05 | — |
Просадки
Сравнение просадок BASE и APLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -83.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE и APLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 110.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 145.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 295.29% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE и APLD
Ни BASE, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BASE и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Couchbase, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BASE и APLD
BASE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Couchbase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.23M при выручке в 57.57M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
BASE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Couchbase, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.40M при выручке в 57.57M, что соответствует операционной рентабельности -44.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
BASE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Couchbase, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.79M при выручке в 57.57M, что соответствует чистой рентабельности -41.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
BASE and APLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BASE и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор