PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASE с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BASE с MDB

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASE или MDB.

Корреляция

Корреляция между BASE и MDB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BASE и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.72%
-50.67%
BASE
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASE:

-0.47

MDB:

-0.79

Коэф-т Сортино

BASE:

-0.33

MDB:

-1.00

Коэф-т Омега

BASE:

0.95

MDB:

0.85

Коэф-т Кальмара

BASE:

-0.37

MDB:

-0.70

Коэф-т Мартина

BASE:

-0.71

MDB:

-1.51

Индекс Язвы

BASE:

38.51%

MDB:

34.66%

Дневная вол-ть

BASE:

57.84%

MDB:

65.85%

Макс. просадка

BASE:

-79.57%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

BASE:

-66.83%

MDB:

-70.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASE:

$925.24M

MDB:

$14.17B

EPS

BASE:

-$1.45

MDB:

-$1.74

Коэффициент P/S

BASE:

4.42

MDB:

7.07

Коэффициент P/B

BASE:

7.25

MDB:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

BASE:

$209.47M

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASE:

$184.51M

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

BASE:

-$70.51M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, BASE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -24.96%.

BASE

С начала года

9.75%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

3.26%

1 год

-30.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-24.96%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-36.52%

1 год

-53.03%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASE и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE
Ранг риск-скорректированной доходности BASE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASE c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BASE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASE: -0.47
MDB: -0.79
Коэффициент Сортино BASE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASE: -0.33
MDB: -1.00
Коэффициент Омега BASE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASE: 0.95
MDB: 0.85
Коэффициент Кальмара BASE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASE: -0.37
MDB: -0.70
Коэффициент Мартина BASE, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASE: -0.71
MDB: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа BASE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.79
BASE
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE и MDB

Ни BASE, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BASE и MDB

Максимальная просадка BASE за все время составила -79.57%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.83%
-70.14%
BASE
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности BASE и MDB

Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB) имеют волатильность 24.06% и 24.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.06%
24.50%
BASE
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASE и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Couchbase, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
54.92M
548.40M
(BASE) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BASE и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Couchbase, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
88.6%
72.8%
(BASE) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
BASE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 54.92M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
BASE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.83M при выручке в 54.92M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
BASE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.61M при выручке в 54.92M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.