PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASE с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASE и MDB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BASE с MDB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASE или MDB.

Доходность

Сравнение доходности BASE и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASE:

-0.53

MDB:

-0.72

Коэф-т Сортино

BASE:

-0.58

MDB:

-0.88

Коэф-т Омега

BASE:

0.92

MDB:

0.87

Коэф-т Кальмара

BASE:

-0.47

MDB:

-0.65

Коэф-т Мартина

BASE:

-0.95

MDB:

-1.45

Индекс Язвы

BASE:

36.57%

MDB:

33.84%

Дневная вол-ть

BASE:

57.51%

MDB:

66.05%

Макс. просадка

BASE:

-79.57%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

BASE:

-64.48%

MDB:

-68.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASE:

$988.94M

MDB:

$15.19B

EPS

BASE:

-$1.45

MDB:

-$1.73

Коэффициент P/S

BASE:

4.72

MDB:

7.57

Коэффициент P/B

BASE:

7.75

MDB:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

BASE:

$158.14M

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASE:

$138.86M

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

BASE:

-$49.90M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

С начала года, BASE показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -20.17%.

BASE

С начала года

17.51%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-12.47%

1 год

-30.97%

3 года

14.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-20.17%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-44.11%

1 год

-46.86%

3 года

-5.98%

5 лет

-3.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Couchbase, Inc.

MongoDB, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASE и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE
Ранг риск-скорректированной доходности BASE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASE c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BASE на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDB равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE и MDB

Ни BASE, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BASE и MDB

Максимальная просадка BASE за все время составила -79.57%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE и MDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BASE и MDB

Текущая волатильность для Couchbase, Inc. (BASE) составляет 7.96%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BASE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASE и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Couchbase, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
54.92M
548.40M
(BASE) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BASE и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Couchbase, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
88.6%
72.8%
(BASE) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
BASE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 54.92M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

BASE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.83M при выручке в 54.92M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

BASE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.61M при выручке в 54.92M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.