Сравнение BASE с MDB
BASE (Couchbase, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BASE и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 90.10%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASE и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASE Couchbase, Inc. | 0.00% | 57.22% | -30.77% | 69.83% | -46.88% | -17.89% |
MDB MongoDB, Inc. | -12.24% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 49.47% |
Correlation
The correlation between BASE and MDB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between BASE and MDB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BASE:
$1.34B
MDB:
$30.05B
BASE:
-$1.38
MDB:
-$0.35
BASE:
6.08
MDB:
11.69
BASE:
10.81
MDB:
10.24
BASE:
$220.64M
MDB:
$2.60B
BASE:
$193.63M
MDB:
$1.87B
BASE:
-$69.57M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE vs. MDB — Ранг доходности на риск
BASE
MDB
Сравнение BASE c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Couchbase, Inc. (BASE) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок BASE и MDB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -37.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE и MDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 73.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 70.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 65.99% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE и MDB
Ни BASE, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BASE и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Couchbase, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BASE и MDB
BASE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Couchbase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.23M при выручке в 57.57M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
BASE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Couchbase, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.40M при выручке в 57.57M, что соответствует операционной рентабельности -44.1%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
BASE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Couchbase, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.79M при выручке в 57.57M, что соответствует чистой рентабельности -41.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BASE and MDB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BASE и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор