PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNPGX с FBKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNPGX с FBKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX).

RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RNPGX и FBKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNPGX и FBKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		-5.22%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%33.88%13.39%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, RNPGX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FBKFX с доходностью -1.79%.

RNPGX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.48%
1 год
16.89%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.74%

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Fidelity Balanced K6 Fund

Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с VOORNPGX с FXAIXRNPGX с TRBCXRNPGX с DFISXRNPGX с FTIHX
Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPCFBKFX с VTI

Сравнение комиссий RNPGX и FBKFX

RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBKFX в 0.32%.

RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

RNPGX vs. FBKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNPGX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPGXFBKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.40

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.03

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.94

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

8.93

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNPGX vs. FBKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNPGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPGX и FBKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPGXFBKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между RNPGX и FBKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPGX и FBKFX

Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FBKFX в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		7.25%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNPGX и FBKFX

Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и FBKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RNPGXFBKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-26.58%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.18%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-22.64%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-4.65%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.65%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.78%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RNPGX и FBKFX

American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNPGXFBKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.26%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

6.91%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

12.05%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

12.26%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.27%

+3.50%