Сравнение BAND с NVDA
BAND (Bandwidth Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BAND in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, BAND returned -17.56%/yr vs 60.95%/yr for NVDA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BAND и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAND показывает доходность 195.60%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.69%.
BAND
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -24.72%
- 6 месяцев
- 237.80%
- С начала года
- 195.60%
- 1 год
- 240.06%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.27%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. | $69.28M | $78.35M | $78.43M |
| $27.47B | $26.79B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам BAND и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. | 195.60% | -9.22% | 17.62% | -36.95% | -68.02% | -53.30% | 139.92% | 57.18% | 76.25% | 9.78% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | -5.69% |
Correlation
The correlation between BAND and NVDA is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between BAND and NVDA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAND:
$1.47B
NVDA:
$5.31T
BAND:
$0.07
NVDA:
$6.53
BAND:
641.86
NVDA:
33.56
BAND:
4.71
NVDA:
0.18
BAND:
1.75
NVDA:
21.13
BAND:
0.00
NVDA:
27.35
BAND:
$828.24M
NVDA:
$253.49B
BAND:
$295.38M
NVDA:
$187.95B
BAND:
$43.94M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAND vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BAND
NVDA
Сравнение BAND c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bandwidth Inc. (BAND) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAND | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.15 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 2.33 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAND и NVDA
Максимальная просадка BAND за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAND и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAND | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -89.72% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.89% | -20.21% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | -36.88% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.21% | -66.34% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -6.90% | -69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -36.06% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 9.96% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAND и NVDA
Bandwidth Inc. (BAND) имеет более высокую волатильность в 43.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что BAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAND | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.72% | 12.81% | +30.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.25% | 28.40% | +51.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 36.50% | +53.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.93% | 51.92% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.63% | 49.98% | +18.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAND и NVDA
BAND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAND и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bandwidth Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAND и NVDA
BAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bandwidth Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.54M при выручке в 219.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bandwidth Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 219.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bandwidth Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 219.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
BAND and NVDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAND has higher volatility (43.72%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, BAND dropped -95.16% vs NVDA's -89.72%.
BAND currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAND и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор