- ISIN
- US05988J1034
- CUSIP
- 05988J103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 10 нояб. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.41B
- Enterprise Value
- $331.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $132.61
- Коэффициент P/E
- 0.55
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $209.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $78.13B
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.59B
- Годовой диапазон
- $12.50 - $73.73
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAND
Bandwidth Inc. (BAND) прибавил 373.7% с начала года. По цене $73 за акцию BAND торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bandwidth Inc. (BAND) показал доход в 373.72% с начала года и 407.56% за последние 12 месяцев.
Bandwidth Inc.
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 54.64%
- С начала года
- 373.72%
- 6 месяцев
- 397.55%
- 1 год
- 407.56%
- 3 года*
- 82.66%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BAND по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +106.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAND закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 апр. 2026 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.58% | 6.08% | 20.24% | 106.57% | 76.50% | 12.65% | 373.72% | ||||||
| 2025 | 4.41% | -10.13% | -17.97% | -5.19% | 12.88% | 13.41% | -12.52% | 7.84% | 11.13% | -3.12% | -11.83% | 8.50% | -9.22% |
| 2024 | -4.35% | 48.41% | -11.10% | -0.33% | 10.60% | -16.15% | 35.19% | -24.80% | 2.04% | 11.36% | 7.85% | -19.07% | 17.62% |
| 2023 | 8.41% | -36.09% | -4.40% | -19.93% | -2.22% | 14.96% | 10.75% | -5.15% | -21.57% | -5.86% | 3.49% | 31.79% | -36.95% |
| 2022 | -12.75% | -51.21% | 6.02% | -31.71% | -4.88% | -10.55% | -11.64% | -6.79% | -23.23% | -0.25% | 92.59% | 0.39% | -68.02% |
| 2021 | 15.92% | -11.10% | -19.97% | 4.31% | -10.52% | 16.59% | -5.99% | -20.64% | -12.26% | -5.54% | -15.97% | 0.14% | -53.30% |
Метрики бенчмарка
Bandwidth Inc. has an annualized alpha of 21.89%, beta of 1.15, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2017.
- This stock captured 156.76% of S&P 500 Index gains and 139.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.89%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 156.76%
- Участие в снижении
- 139.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAND имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bandwidth Inc. (BAND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.74 | 2.98 | +10.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.30 | 13.78 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bandwidth Inc. показал максимальную просадку в 95.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bandwidth Inc. составляет 62.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -95.16%окт. 2022 г. | 2y | — | 5y 7moокт. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -46.32%нояб. 2019 г. | 2mo 16d | 5mo 26d | 8mo 12dавг. 2019 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.68%дек. 2018 г. | 1mo 19d | 2mo 9d | 3mo 28dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -18.46%февр. 2018 г. | 1mo 16d | 9d | 1mo 25dдек. 2017 г. - февр. 2018 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.30%нояб. 2017 г. | 4d | 5d | 9dнояб. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| BAND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -56.78% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -9.10% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.82% | -18.90% | -30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -25.43% | -67.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -0.33% | -61.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -10.72% | -44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.97% | +12.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bandwidth Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bandwidth Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAND в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAND по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAND
Добавьте Bandwidth Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAND