Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $549.11M
- Enterprise Value
- $381.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$425.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $753.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $295.05B
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.90B
- Годовой диапазон
- $11.33 - $18.63
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bandwidth Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bandwidth Inc. (BAND) показал доход в 15.34% с начала года и 36.03% за последние 12 месяцев.
Bandwidth Inc.
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 20.24%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -32.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +92.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAND закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.58% | 6.08% | 20.24% | 15.34% | |||||||||
| 2025 | 4.41% | -10.13% | -17.97% | -5.19% | 12.88% | 13.41% | -12.52% | 7.84% | 11.13% | -3.12% | -11.83% | 8.50% | -9.22% |
| 2024 | -4.35% | 48.41% | -11.10% | -0.33% | 10.60% | -16.15% | 35.19% | -24.80% | 2.04% | 11.36% | 7.85% | -19.07% | 17.62% |
| 2023 | 8.41% | -36.09% | -4.40% | -19.93% | -2.22% | 14.96% | 10.75% | -5.15% | -21.57% | -5.86% | 3.49% | 31.79% | -36.95% |
| 2022 | -12.75% | -51.21% | 6.02% | -31.71% | -4.88% | -10.55% | -11.64% | -6.79% | -23.23% | -0.25% | 92.59% | 0.39% | -68.02% |
| 2021 | 15.92% | -11.10% | -19.97% | 4.31% | -10.52% | 16.59% | -5.99% | -20.64% | -12.26% | -5.54% | -15.97% | 0.14% | -53.30% |
Метрики бенчмарка
Bandwidth Inc.: годовая альфа составляет 3.72%, бета — 1.12, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 13.11.2017.
- Эта акция участвовал в 139.86% снижения S&P 500 Index, но только в 90.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 90.45%
- Участие в снижении
- 139.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAND имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bandwidth Inc. (BAND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 6.61 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BAND в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bandwidth Inc. показал максимальную просадку в 95.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bandwidth Inc. составляет 90.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.16% | 14 окт. 2020 г. | 505 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -46.32% | 23 авг. 2019 г. | 54 | 7 нояб. 2019 г. | 120 | 1 мая 2020 г. | 174 |
| -36.68% | 2 нояб. 2018 г. | 34 | 21 дек. 2018 г. | 45 | 28 февр. 2019 г. | 79 |
| -18.46% | 29 дек. 2017 г. | 31 | 13 февр. 2018 г. | 6 | 22 февр. 2018 г. | 37 |
| -14.3% | 13 нояб. 2017 г. | 5 | 17 нояб. 2017 г. | 3 | 22 нояб. 2017 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bandwidth Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bandwidth Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |