- ISIN
- US05988J1034
- CUSIP
- 05988J103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 10 нояб. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.47B
- Enterprise Value
- $390.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 641.86
- Коэффициент PEG
- 4.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $828.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $295.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.94M
- Годовой диапазон
- $12.50 - $79.08
- Целевая цена
- $72.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $78.35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAND
Bandwidth Inc. (BAND) прибавил 195.6% с начала года. По цене $46 за акцию BAND торгуется на 42.2% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $381.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bandwidth Inc. (BAND) показал доход в 195.60% с начала года и 240.06% за последние 12 месяцев.
Bandwidth Inc.
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -24.72%
- 6 месяцев
- 237.80%
- С начала года
- 195.60%
- 1 год
- 240.06%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAND по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +106.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAND закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 апр. 2026 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.58% | 6.08% | 20.24% | 106.57% | 76.50% | -2.57% | -38.17% | 16.68% | 195.60% | ||||
| 2025 | 4.41% | -10.13% | -17.97% | -5.19% | 12.88% | 13.41% | -12.52% | 7.84% | 11.13% | -3.12% | -11.83% | 8.50% | -9.22% |
| 2024 | -4.35% | 48.41% | -11.10% | -0.33% | 10.60% | -16.15% | 35.19% | -24.80% | 2.04% | 11.36% | 7.85% | -19.07% | 17.62% |
| 2023 | 8.41% | -36.09% | -4.40% | -19.93% | -2.22% | 14.96% | 10.75% | -5.15% | -21.57% | -5.86% | 3.49% | 31.79% | -36.95% |
| 2022 | -12.75% | -51.21% | 6.02% | -31.71% | -4.88% | -10.55% | -11.64% | -6.79% | -23.23% | -0.25% | 92.59% | 0.39% | -68.02% |
| 2021 | 15.92% | -11.10% | -19.97% | 4.31% | -10.52% | 16.59% | -5.99% | -20.64% | -12.26% | -5.54% | -15.97% | 0.14% | -53.30% |
Метрики бенчмарка
Bandwidth Inc. has an annualized alpha of 16.30%, beta of 1.17, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2017.
- This stock participated in 157.76% of S&P 500 Index downside but only 156.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.30%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 156.95%
- Участие в снижении
- 157.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAND имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bandwidth Inc. (BAND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.50 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 10.58 | +3.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bandwidth Inc. показал максимальную просадку в 95.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bandwidth Inc. составляет 76.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.16%окт. 2022 г. | 2y | — | 5y 9moокт. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-46.32%нояб. 2019 г. | 2mo 16d | 5mo 26d | 8mo 12dавг. 2019 г. - май 2020 г. | — |
-36.68%дек. 2018 г. | 1mo 19d | 2mo 9d | 3mo 28dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.46%февр. 2018 г. | 1mo 16d | 9d | 1mo 25dдек. 2017 г. - февр. 2018 г. | — |
-14.30%нояб. 2017 г. | 4d | 5d | 9dнояб. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BAND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -56.78% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.89% | -9.10% | -43.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | -18.90% | -33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.21% | -25.43% | -66.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -0.17% | -76.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -10.69% | -44.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 2.14% | +15.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bandwidth Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bandwidth Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAND в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/E составляет 641.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAND по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у BAND коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAND
Добавьте Bandwidth Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAND