Сравнение BANC с FBMS
BANC (Banc of California, Inc.) and FBMS (The First Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANC и FBMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BANC
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.65%
FBMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANC и FBMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | -2.67% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | -2.76% | 23.60% | -5.37% | -15.21% | 26.97% | -11.48% | 18.56% | -11.04% | 25.01% |
Correlation
The correlation between BANC and FBMS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between BANC and FBMS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BANC:
$1.66B
FBMS:
$412.55M
BANC:
$809.06M
FBMS:
$203.18M
BANC:
$298.02M
FBMS:
$108.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANC vs. FBMS — Ранг доходности на риск
BANC
FBMS
Сравнение BANC c FBMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и The First Bancshares, Inc. (FBMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANC | FBMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANC | FBMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BANC и FBMS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANC | FBMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BANC и FBMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANC | FBMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.21% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANC и FBMS
Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как FBMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.25% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.74% | 2.86% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANC и FBMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и The First Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BANC and FBMS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BANC и FBMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор