Сравнение BAMI.MI с CDE
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 24.71%/yr vs 6.75%/yr for CDE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и CDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 24.71% против 6.75% соответственно.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
CDE
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 85.67%
- 3 года*
- 70.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -1.94% | 174.72% | 87.04% | -5.89% | -29.20% | -47.66% | 17.54% | 84.84% | -37.60% | -27.63% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and CDE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. CDE — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
CDE
Сравнение BAMI.MI c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMI.MI | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.09 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 4.12 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и CDE
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, примерно равная максимальной просадке CDE в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -95.34% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -41.96% | +27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -41.96% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -78.52% | +42.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -86.85% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -56.26% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -72.26% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 21.28% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и CDE
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 21.41% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 53.32% | -33.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 69.27% | -42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 66.38% | -32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 67.30% | -26.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и CDE
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and CDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор