Сравнение BALQ с HDV
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. BALQ is actively managed, while HDV is passively managed. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам BALQ и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BALQ and HDV is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. HDV — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение BALQ c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и HDV
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -37.04% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.72% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.06% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 10.80% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 12.94% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.78% | +5.90% |
Сравнение комиссий BALQ и HDV
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и HDV
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.08% for HDV.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while HDV is Dividend. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор