Сравнение BALQ с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
BALQ и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BALQ и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALQ и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | -3.62% | -0.49% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | -1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
BALQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALQ и GOOY
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
BALQ vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BALQ
GOOY
Сравнение BALQ c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.88 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между BALQ и GOOY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и GOOY
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 3.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и GOOY
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -24.40% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -10.22% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -6.50% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и GOOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 24.71% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.90% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.90% | -4.44% |