Сравнение BALL с STLA
BALL (Ball Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BALL in Packaging & Containers, STLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, BALL returned -5.69%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALL и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 7.30% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between BALL and STLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
STLA:
$19.14B
BALL:
$3.45
STLA:
-€0.43
BALL:
1.13
STLA:
0.09
BALL:
2.12
STLA:
0.27
BALL:
$13.64B
STLA:
€186.57B
BALL:
$1.50B
STLA:
€86.70B
BALL:
$1.65B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. STLA — Ранг доходности на риск
BALL
STLA
Сравнение BALL c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.67 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.34 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и STLA
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -72.65% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -47.77% | +25.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -72.65% | +37.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -72.65% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -70.32% | +32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -29.12% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 24.08% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и STLA
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 13.76% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 40.15% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 51.80% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 42.03% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 41.43% | -13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и STLA
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и STLA
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and STLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs STLA's -72.65%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор