Сравнение BALL с CAG
BALL (Ball Corporation) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции BALL превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 5.84% против -5.70% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам BALL и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BALL and CAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between BALL and CAG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
CAG:
$6.58B
BALL:
$3.45
CAG:
-$0.09
BALL:
1.13
CAG:
0.59
BALL:
2.12
CAG:
0.81
BALL:
$13.64B
CAG:
$11.18B
BALL:
$1.50B
CAG:
$2.70B
BALL:
$1.65B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. CAG — Ранг доходности на риск
BALL
CAG
Сравнение BALL c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.90 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.81 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и CAG
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -62.52% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -36.75% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -56.66% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -62.52% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -62.52% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -59.06% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -15.76% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 20.37% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и CAG
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.53% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 22.11% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 28.21% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 23.36% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 26.20% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и CAG
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и CAG
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and CAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs CAG's -62.52%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор