Сравнение BAI с ARMH
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности BAI и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 46.15%
- 1 год
- 80.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAI и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | -0.18% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.06% |
Correlation
The correlation between BAI and ARMH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. ARMH — Ранг доходности на риск
BAI
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAI c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAI | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAI и ARMH
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -24.85% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -18.04% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -8.26% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 119.19% | -81.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 119.19% | -81.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 119.19% | -81.83% |
Сравнение комиссий BAI и ARMH
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и ARMH
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and ARMH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для BAI и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор