Сравнение BAFN с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayfirst Financial Corp (BAFN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFN и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFN и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFN Bayfirst Financial Corp | -19.11% | -40.42% | 4.57% | -20.15% | -25.26% | 71.58% | -17.96% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFN показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.02%.
BAFN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -39.29%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -24.44%
- 5 лет*
- -18.35%
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFN vs. BOND — Ранг доходности на риск
BAFN
BOND
Сравнение BAFN c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayfirst Financial Corp (BAFN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFN | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 1.08 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | 1.51 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.58 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.65 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFN | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.08 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между BAFN и BOND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFN и BOND
Дивидендная доходность BAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFN Bayfirst Financial Corp | 1.26% | 2.04% | 2.41% | 2.45% | 1.91% | 4.29% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BAFN и BOND
Максимальная просадка BAFN за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFN и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFN | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.43% | -19.71% | -62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.05% | -3.29% | -64.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.43% | -19.71% | -62.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -2.06% | -76.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.56% | -3.53% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.12% | 1.12% | +42.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFN и BOND
Bayfirst Financial Corp (BAFN) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFN | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.05% | 1.82% | +23.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 2.70% | +35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 4.72% | +63.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 5.73% | +43.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 5.07% | +51.32% |