- ISIN
- US07279B1044
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 нояб. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.61M
- Enterprise Value
- -$100.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$10.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.63M
- Годовой диапазон
- $4.26 - $12.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.02%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 21K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $123.85K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAFN
Bayfirst Financial Corp (BAFN) снизился на 20.6% с начала года. По цене $6 за акцию BAFN торгуется на 48.8% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAFN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $250.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bayfirst Financial Corp (BAFN) показал доход в -20.57% с начала года и -49.31% за последние 12 месяцев.
Bayfirst Financial Corp
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 12.95%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -20.57%
- 1 год
- -49.31%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -24.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAFN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BAFN закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 14 апр. 2020 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.25% | -2.79% | -4.08% | 31.18% | -25.51% | -19.42% | 32.60% | -5.96% | -20.57% | ||||
| 2025 | 15.60% | 20.60% | -9.37% | -10.04% | 8.85% | -14.11% | -9.36% | -28.92% | 15.96% | -14.91% | -10.90% | -1.01% | -40.42% |
| 2024 | -3.49% | 4.70% | -1.15% | -0.54% | -11.95% | 3.20% | 11.88% | 7.47% | -5.33% | 2.51% | -1.11% | 0.38% | 4.57% |
| 2023 | 12.44% | -0.38% | -16.74% | -7.28% | 2.29% | -7.85% | 7.41% | -5.52% | -17.58% | -7.58% | -1.41% | 28.52% | -20.15% |
| 2022 | -6.02% | 1.63% | 6.37% | -1.95% | -27.39% | 6.55% | 7.13% | 1.29% | -11.97% | -0.30% | -2.24% | 4.17% | -25.26% |
| 2021 | 25.30% | 6.16% | 6.91% | 19.05% | 3.74% | 0.85% | 18.49% | -10.48% | 16.40% | -8.56% | -9.57% | -5.12% | 71.58% |
Метрики бенчмарка
Bayfirst Financial Corp has an annualized alpha of -4.42%, beta of 0.44, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2019.
- This stock participated in 77.51% of S&P 500 Index downside but only -1.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.42%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -1.06%
- Участие в снижении
- 77.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAFN имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayfirst Financial Corp (BAFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.50 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.58 | -11.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bayfirst Financial Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.98 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.04% | 2.41% | 2.45% | 1.91% | 4.29% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayfirst Financial Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bayfirst Financial Corp показал максимальную просадку в 84.86%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bayfirst Financial Corp составляет 79.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.86%июнь 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-68.81%март 2020 г. | 2mo 3d | 10mo 10d | 1y 8dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-10.48%авг. 2021 г. | 25d | 18d | 1mo 13dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-9.59%май 2021 г. | 1d | 3d | 3dмай 2021 г. - май 2021 г. | — |
-8.22%май 2021 г. | 2d | 1mo 14d | 1mo 16dмай 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BAFN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.86% | -56.78% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.01% | -9.10% | -53.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.49% | -18.90% | -57.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.86% | -25.43% | -59.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.25% | -0.17% | -79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -10.69% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 2.14% | +39.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayfirst Financial Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bayfirst Financial Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BAFN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAFN
Добавьте Bayfirst Financial Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAFN