Сравнение BABW с UNHW
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -9.18% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 15.08% | -3.02% |
Correlation
The correlation between BABW and UNHW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.50 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и UNHW
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -32.28% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -7.06% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -12.48% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 49.81% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 49.81% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 49.81% | -0.20% |
Сравнение комиссий BABW и UNHW
И BABW, и UNHW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и UNHW
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности UNHW в 17.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.33% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and UNHW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and UNHW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 17.33% for UNHW.
BABW is categorized as Derivative Income, while UNHW is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для BABW и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор