Сравнение BABW с UNHW
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -10.97% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
Correlation
The correlation between BABW and UNHW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и UNHW
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -32.28% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -2.66% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -10.29% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 47.15% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 47.15% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 47.15% | +3.32% |
Сравнение комиссий BABW и UNHW
И BABW, и UNHW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и UNHW
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности UNHW в 19.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and UNHW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and UNHW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 19.89% for UNHW.
BABW is categorized as Derivative Income, while UNHW is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для BABW и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор