Сравнение BABW с CHPY
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 4.36% |
Correlation
The correlation between BABW and CHPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BABW
CHPY
Сравнение BABW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 4.83 | -5.80 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и CHPY
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -12.17% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | 0.00% | -35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -1.98% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 27.59% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 33.17% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 33.17% | +16.44% |
Сравнение комиссий BABW и CHPY
И BABW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и CHPY
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and CHPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для BABW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор