Сравнение BABO с FIYY
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BABO charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности BABO и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -27.57%
- С начала года
- -17.97%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -10.08% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between BABO and FIYY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. FIYY — Ранг доходности на риск
BABO
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BABO c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и FIYY
Максимальная просадка BABO за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -2.51% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -1.91% | -29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -1.50% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.21% | 4.95% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 4.95% | +31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 4.95% | +31.98% |
Сравнение комиссий BABO и FIYY
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и FIYY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.87%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 97.87% | 85.50% | 20.65% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and FIYY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
BABO has the higher dividend yield at 97.87%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для BABO и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор