Сравнение BABO с ACYS
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности BABO и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -27.57%
- С начала года
- -17.97%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -11.21% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between BABO and ACYS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. ACYS — Ранг доходности на риск
BABO
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BABO c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и ACYS
Максимальная просадка BABO за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -0.63% | -42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -0.10% | -30.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -0.14% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.21% | 3.38% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 3.38% | +33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 3.38% | +33.55% |
Сравнение комиссий BABO и ACYS
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и ACYS
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.87%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 97.87% | 85.50% | 20.65% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and ACYS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 97.87%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для BABO и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор