Сравнение BA.L с TSLA
BA.L (BAE Systems plc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 40.44%/yr for TSLA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции BA.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 18.87% против 40.44% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 40.44%
Сравнение доходности по годам BA.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.16% | 3.43% | 65.36% | 91.64% | -60.87% | 51.17% | 718.66% | 20.92% | 13.23% | 33.10% |
Correlation
The correlation between BA.L and TSLA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between BA.L and TSLA shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
TSLA:
$1.44T
BA.L:
£1.33
TSLA:
$1.10
BA.L:
14.41
TSLA:
370.20
BA.L:
2.30
TSLA:
45.29
BA.L:
1.06
TSLA:
14.66
BA.L:
4.92
TSLA:
17.10
BA.L:
£54.65B
TSLA:
$97.88B
BA.L:
£4.75B
TSLA:
$18.66B
BA.L:
£7.55B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BA.L
TSLA
Сравнение BA.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.23 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и TSLA
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -70.26% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -29.83% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -54.95% | +33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -70.26% | +48.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -70.26% | +32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -19.68% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -21.69% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 13.19% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и TSLA
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 13.86% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 27.79% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 43.49% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 57.74% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 58.58% | -33.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и TSLA
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и TSLA
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and TSLA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор