PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA.L с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с AVAV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems plc (BA.L) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA.L или AVAV.

Корреляция

Корреляция между BA.L и AVAV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA.L:

0.70

AVAV:

-0.21

Коэф-т Сортино

BA.L:

1.48

AVAV:

0.12

Коэф-т Омега

BA.L:

1.19

AVAV:

1.02

Коэф-т Кальмара

BA.L:

1.46

AVAV:

-0.15

Коэф-т Мартина

BA.L:

3.12

AVAV:

-0.31

Индекс Язвы

BA.L:

8.38%

AVAV:

25.77%

Дневная вол-ть

BA.L:

31.56%

AVAV:

50.35%

Макс. просадка

BA.L:

-84.47%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

BA.L:

-6.38%

AVAV:

-28.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£49.56B

AVAV:

$7.55B

EPS

BA.L:

£0.64

AVAV:

$1.16

Коэффициент P/E

BA.L:

26.38

AVAV:

142.65

Коэффициент PEG

BA.L:

4.51

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

BA.L:

1.88

AVAV:

10.17

Коэффициент P/B

BA.L:

4.27

AVAV:

8.48

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£26.31B

AVAV:

$545.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£2.25B

AVAV:

$216.60M

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£3.78B

AVAV:

$45.86M

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 46.75%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции BA.L уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 17.16% против 20.24% соответственно.

BA.L

С начала года

46.75%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

20.95%

1 год

22.05%

5 лет

31.79%

10 лет

17.16%

AVAV

С начала года

8.60%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

-28.93%

1 год

-10.37%

5 лет

22.84%

10 лет

20.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA.L и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг риск-скорректированной доходности BA.L, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA.L c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и AVAV

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA.L
BAE Systems plc		1.98%2.69%2.53%2.99%4.40%7.57%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%4.30%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BA.L и AVAV

Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и AVAV

Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.22%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.84B
167.64M
(BA.L) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBp, AVAV значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.3%
37.7%
(BA.L) Валовая рентабельность
(AVAV) Валовая рентабельность
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.01B при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.