Сравнение AZYY с ULTI
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 33.28%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -7.30% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 33.28% | -38.31% |
Correlation
The correlation between AZYY and ULTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AZYY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.45 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и ULTI
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -41.74% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -17.78% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -27.95% | +15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 62.69% | -40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 62.69% | -40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 62.69% | -40.77% |
Сравнение комиссий AZYY и ULTI
AZYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и ULTI
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что меньше доходности ULTI в 47.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 47.92% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and ULTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AZYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 47.92%, compared with 44.15% for AZYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор