Сравнение AZYY с TSYY
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | -2.14% |
Correlation
The correlation between AZYY and TSYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
AZYY
TSYY
Сравнение AZYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.63 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и TSYY
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -41.52% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -38.70% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -25.95% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 31.75% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 37.50% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 37.50% | -15.58% |
Сравнение комиссий AZYY и TSYY
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и TSYY
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что меньше доходности TSYY в 295.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and TSYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 44.15% for AZYY.
Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.99% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор