Сравнение AZYY с TSYY
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.16%.
AZYY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -25.62%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -8.32% | -5.56% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.16% | -0.86% |
Correlation
The correlation between AZYY and TSYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
AZYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение AZYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZYY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZYY и TSYY
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -41.52% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -37.88% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -26.29% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 31.23% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 37.08% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 37.08% | -15.56% |
Сравнение комиссий AZYY и TSYY
AZYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и TSYY
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что меньше доходности TSYY в 267.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 47.65% | 15.86% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.69% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and TSYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AZYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 267.69%, compared with 47.65% for AZYY.
Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор