Сравнение AZTD с POW
AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. AZTD is passively managed, while POW is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 37.56%.
AZTD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 13.81%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 37.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZTD и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 13.81% | 0.25% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 37.56% | -1.70% |
Correlation
The correlation between AZTD and POW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZTD vs. POW — Ранг доходности на риск
AZTD
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AZTD c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZTD | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZTD и POW
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZTD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -20.28% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -19.18% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.64% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZTD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 33.00% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 33.00% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 33.00% | -14.52% |
Сравнение комиссий AZTD и POW
И AZTD, и POW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и POW
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 0.92% | 1.05% | 1.87% | 0.12% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZTD and POW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZTD and POW have the same expense ratio: 0.75% per year.
AZTD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.14% for POW.
AZTD is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Aztlan and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для AZTD и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор