PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AYA.TO с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с MRVL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 34.38%/yr for MRVL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как MRVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRVL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 135.17%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции MRVL по среднегодовой доходности: 45.77% против 34.38% соответственно.

AYA.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
12.02%
С начала года
32.38%
1 год
98.02%
3 года*
43.22%
5 лет*
22.80%
10 лет*
45.77%
Всё время*
18.87%

MRVL

1 день
3.19%
1 месяц
-37.58%
6 месяцев
144.74%
С начала года
135.17%
1 год
167.09%
3 года*
48.91%
5 лет*
30.37%
10 лет*
34.38%
Всё время*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		32.38%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		135.17%-26.34%99.35%59.79%-54.79%84.53%75.98%58.91%-17.20%46.26%

Correlation

The correlation between AYA.TO and MRVL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.73B

MRVL:

$170.72B

EPS

AYA.TO:

$0.59

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

AYA.TO:

31.23

MRVL:

67.31

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.06

MRVL:

0.12

Коэффициент P/S

AYA.TO:

9.49

MRVL:

19.51

Коэффициент P/B

AYA.TO:

6.01

MRVL:

9.56

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

$283.62M

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

$155.19M

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

$167.72M

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с AG.TOAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с HBM
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с MUMRVL с AMDMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQ

Доходность на риск

AYA.TO vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYA.TOMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.20

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.22

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

12.28

-5.90

AYA.TO vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и MRVL

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-84.76%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-39.86%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-61.64%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-61.64%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-61.64%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-37.82%

+25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.30%

-39.91%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

13.67%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и MRVL

Текущая волатильность для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) составляет 21.02%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 27.10%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

27.10%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.64%

63.28%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.19%

76.61%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

64.03%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

53.37%

+24.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и MRVL

AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.12%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
115.35M
2.42B
(AYA.TO) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYA.TO и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
71.3%
52.2%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and MRVL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор