Сравнение AYA.TO с LLY
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AYA.TO returned 46.86%/yr vs 34.61%/yr for LLY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 46.86% против 34.61% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 98.56%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 46.86%
LLY
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 43.82%
- 3 года*
- 39.56%
- 5 лет*
- 43.71%
- 10 лет*
- 34.61%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 33.04% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.04% | 33.84% | 44.59% | 57.08% | 42.76% | 66.00% | 27.93% | 11.35% | 52.26% | 9.86% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and LLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.88B
LLY:
$1.02T
AYA.TO:
$0.60
LLY:
$28.14
AYA.TO:
31.07
LLY:
40.26
AYA.TO:
0.06
LLY:
0.81
AYA.TO:
9.44
LLY:
14.08
AYA.TO:
6.06
LLY:
32.54
AYA.TO:
$283.62M
LLY:
$72.25B
AYA.TO:
$155.19M
LLY:
$59.75B
AYA.TO:
$167.72M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск
AYA.TO
LLY
Сравнение AYA.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.72 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.21 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и LLY
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки LLY в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -60.43% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -25.52% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -35.88% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -35.88% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -35.88% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -2.13% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -22.27% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 10.44% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и LLY
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 9.38% | +21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 27.19% | +31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.96% | 38.23% | +39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.63% | 32.99% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.63% | 30.84% | +46.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и LLY
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и LLY
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор