Сравнение AYA.TO с GFI
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, GFI in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 46.86%/yr vs 28.56%/yr for GFI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и GFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 46.86% против 28.56% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 98.56%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 46.86%
GFI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 41.32%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- 28.56%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 33.04% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
GFI Gold Fields Limited | -12.13% | 224.88% | 1.67% | 41.45% | 3.56% | 23.27% | 39.63% | 81.66% | -9.75% | 35.46% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and GFI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.21 |
Over the past year, AYA.TO and GFI have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.88B
GFI:
$32.65B
AYA.TO:
$0.60
GFI:
$5.39
AYA.TO:
31.07
GFI:
6.78
AYA.TO:
0.06
GFI:
0.11
AYA.TO:
9.44
GFI:
2.34
AYA.TO:
6.06
GFI:
3.87
AYA.TO:
$283.62M
GFI:
$13.98B
AYA.TO:
$155.19M
GFI:
$7.34B
AYA.TO:
$167.72M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. GFI — Ранг доходности на риск
AYA.TO
GFI
Сравнение AYA.TO c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.28 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.35 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и GFI
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке GFI в -84.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -84.25% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -42.41% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -42.41% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -53.92% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -62.96% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -37.15% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -40.22% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 16.12% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и GFI
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 17.89% | +12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 46.33% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.96% | 59.83% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.63% | 52.85% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.63% | 55.28% | +22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и GFI
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и GFI
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and GFI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор