Сравнение AYA.TO с BYRN
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 3.57%/yr for BYRN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и BYRN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как BYRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYRN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -80.61%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 45.77% против 3.57% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
BYRN
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -46.41%
- 6 месяцев
- -80.95%
- С начала года
- -80.61%
- 1 год
- -85.07%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -80.61% | -44.38% | 389.04% | -20.43% | -37.55% | -7.98% | 645.05% | 21.45% | 16.15% | -34.74% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and BYRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between AYA.TO and BYRN shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
BYRN:
$72.16M
AYA.TO:
$0.59
BYRN:
-$0.16
AYA.TO:
9.49
BYRN:
0.69
AYA.TO:
6.01
BYRN:
1.27
AYA.TO:
$283.62M
BYRN:
$108.86M
AYA.TO:
$155.19M
BYRN:
$57.17M
AYA.TO:
$167.72M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. BYRN — Ранг доходности на риск
AYA.TO
BYRN
Сравнение AYA.TO c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.69 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.96 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.60 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и BYRN
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки BYRN в -91.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -91.97% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -88.44% | +47.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -90.90% | +36.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -91.97% | +37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -91.97% | +19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -90.90% | +78.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -48.39% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 53.17% | -37.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и BYRN
Текущая волатильность для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) составляет 21.02%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.31%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 46.31% | -25.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 74.99% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 80.33% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 75.37% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 96.46% | -19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и BYRN
Ни AYA.TO, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и BYRN
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and BYRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор