Сравнение AXQE.DE с IQQE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE).
AXQE.DE и IQQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AXQE.DE и IQQE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXQE.DE и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9.19% | 28.56% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.03% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у IQQE.DE с доходностью 6.03%.
AXQE.DE
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 42.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQE.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXQE.DE и IQQE.DE
AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%.
Доходность на риск
AXQE.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
AXQE.DE
IQQE.DE
Сравнение AXQE.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQE.DE | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.86 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.43 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.32 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQE.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.23 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между AXQE.DE и IQQE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQE.DE и IQQE.DE
AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.79% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок AXQE.DE и IQQE.DE
Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и IQQE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXQE.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -59.33% | +42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -13.77% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -7.74% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -13.08% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.15% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQE.DE и IQQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXQE.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 7.51% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 13.22% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 18.53% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.30% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.19% | +2.64% |