PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE).

AXQE.DE и H4Z3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		6.71%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у H4Z3.DE с доходностью 6.71%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
3.39%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.20%
1 год
25.57%
3 года*
13.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с EMXC.DEH4Z3.DE с H4Z6.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и H4Z3.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.

AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AXQE.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEH4Z3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.93

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

8.49

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа H4Z3.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.63

+1.04

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и H4Z3.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и H4Z3.DE

Ни AXQE.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и H4Z3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-18.86%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.45%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-7.43%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.10%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.09%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и H4Z3.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.31%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.83%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.21%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.21%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.21%

+5.62%