Сравнение AXON с RYTM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RYTM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 35.88%/yr for RYTM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и RYTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у RYTM с доходностью -17.43%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
RYTM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -22.17%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 35.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и RYTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 11.49% |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | -17.43% | 91.21% | 21.78% | 57.86% | 191.78% | -66.43% | 29.49% | -14.58% | -7.50% | 25.20% |
Correlation
The correlation between AXON and RYTM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
RYTM:
$6.01B
AXON:
$2.41
RYTM:
-$3.10
AXON:
12.70
RYTM:
26.75
AXON:
10.31
RYTM:
732.99
AXON:
$2.98B
RYTM:
$217.17M
AXON:
$1.77B
RYTM:
$194.16M
AXON:
$156.24M
RYTM:
-$182.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. RYTM — Ранг доходности на риск
AXON
RYTM
Сравнение AXON c RYTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | RYTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.14 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.64 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и RYTM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке RYTM в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и RYTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | RYTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -92.10% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -35.54% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -35.54% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -85.49% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -24.86% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -32.15% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 15.31% | +20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и RYTM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | RYTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.87% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 36.41% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 57.20% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 76.39% | -28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 71.57% | -22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и RYTM
Ни AXON, ни RYTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и RYTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и RYTM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
RYTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 60.11M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RYTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 60.11M, что соответствует операционной рентабельности -87.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
RYTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -56.74M при выручке в 60.11M, что соответствует чистой рентабельности -94.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and RYTM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to RYTM (11.87%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs RYTM's -92.10%.
RYTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и RYTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор