Сравнение AXON с K.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 18.68%/yr for K.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у K.TO с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции K.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 18.68% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
K.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- 66.03%
- 3 года*
- 76.41%
- 5 лет*
- 28.78%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам AXON и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.20% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -27.35% | -20.20% | 56.50% | 46.02% | -25.12% | 38.75% |
Correlation
The correlation between AXON and K.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
K.TO:
CA$43.06B
AXON:
$2.41
K.TO:
$2.36
AXON:
183.64
K.TO:
10.83
AXON:
0.05
K.TO:
0.14
AXON:
12.70
K.TO:
3.90
AXON:
10.31
K.TO:
3.39
AXON:
$2.98B
K.TO:
$7.97B
AXON:
$1.77B
K.TO:
$4.26B
AXON:
$156.24M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. K.TO — Ранг доходности на риск
AXON
K.TO
Сравнение AXON c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.77 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.32 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и K.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.64% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -37.51% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -37.51% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -59.77% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -68.23% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -32.43% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -61.04% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 12.45% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и K.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Kinross Gold Corporation (K.TO) имеют волатильность 17.73% и 18.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 18.24% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 39.44% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 51.24% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 42.93% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 45.97% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и K.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и K.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and K.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор