Сравнение AXON с CM.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CM.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 20.30% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам AXON и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between AXON and CM.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CM.TO:
CA$146.70B
AXON:
$2.41
CM.TO:
CA$10.53
AXON:
183.64
CM.TO:
15.07
AXON:
0.05
CM.TO:
1.85
AXON:
12.70
CM.TO:
2.78
AXON:
10.31
CM.TO:
2.51
AXON:
$2.98B
CM.TO:
CA$53.25B
AXON:
$1.77B
CM.TO:
CA$28.73B
AXON:
$156.24M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
AXON
CM.TO
Сравнение AXON c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.70 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.93 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 26.96 | -28.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CM.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -69.60% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -10.57% | -49.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -19.54% | -40.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -41.24% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -44.98% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -2.58% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -12.48% | -31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 2.71% | +32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CM.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.91% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 15.10% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 17.89% | +37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 19.47% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 21.22% | +27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CM.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CM.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CM.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор