Сравнение AWPAX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и FIGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	-4.95%	13.57%	-0.32%	13.09%	-26.80%	9.20%	29.55%	26.88%	-17.50%	34.46%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	-1.99%	19.12%	5.93%	21.74%	-22.87%	16.61%	18.52%	35.59%	-10.97%	30.21%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.60% соответственно.

AWPAX

1 день: 3.67%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -4.95%

6 месяцев: -4.86%

1 год: 7.90%

3 года*: 4.31%

5 лет*: -0.58%

10 лет*: 5.44%

FIGSX

1 день: 3.82%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -1.99%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 13.63%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: 9.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable International Thematic Fund

Название символа

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с AWPAX:

AWPAX с AGD.AX AWPAX с APHIX AWPAX с PZRIX AWPAX с GTMIX AWPAX с APGZX AWPAX с EPDPX AWPAX с IVFIX

Часто сравнивают с FIGSX:

FIGSX с FIGFX FIGSX с FIVFX FIGSX с FZILX FIGSX с FSOSX FIGSX с FPADX FIGSX с FXAIX FIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий AWPAX и FIGSX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

AWPAX

AB Sustainable International Thematic Fund

FIGSX

Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWPAX	FIGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	0.74	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	1.16	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.16	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.98	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.07	3.83	-1.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWPAX	FIGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	0.74	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.33	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.55	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.48	-0.16

Корреляция

Корреляция между AWPAX и FIGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и FIGSX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	7.00%	1.67%	1.11%	14.44%	0.00%	0.77%	0.00%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	8.85%	8.67%	4.29%	1.27%	3.53%	8.33%	16.24%	3.64%	7.47%	3.14%	2.54%	3.54%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и FIGSX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWPAX	FIGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.00%	-34.47%	-28.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-13.89%	+0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.13%	-34.47%	-3.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.13%	-34.47%	-3.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.22%	-10.60%	-2.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.85%	-6.49%	-12.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	3.55%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и FIGSX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.77% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWPAX	FIGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.77%	9.09%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.25%	13.23%	-0.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.35%	19.24%	-1.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.12%	17.61%	-0.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.67%	17.54%	-0.87%

Сравнение AWPAX с FIGSX

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и FIGSX

Сравнение доходности по годам AWPAX и FIGSX

Доходность по периодам

AWPAX

FIGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWPAX и FIGSX

Доходность на риск

AWPAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

AWPAX

FIGSX

Сравнение AWPAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWPAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и FIGSX

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и FIGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и FIGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)