PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAY с AIEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).

AWAY и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAY и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAY и AIEQ

2026 (YTD)20252024
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-22.58%-3.36%11.36%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.41%13.96%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -3.41%.

AWAY

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-27.72%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.60%
5 лет*
-12.71%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGT
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Сравнение комиссий AWAY и AIEQ

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF

Доходность на риск

AWAY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYAIEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.71

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.16

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.12

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

5.39

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.71

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.56

-0.77

Корреляция

Корреляция между AWAY и AIEQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и AIEQ

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWAY и AIEQ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и AIEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-24.19%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-9.11%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.30%

-5.73%

-47.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-3.51%

-32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

3.19%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и AIEQ

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.23%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

9.76%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

21.55%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

19.91%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

19.91%

+12.02%