PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с QINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с QINT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT).

AVUS и QINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и QINT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		1.99%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 1.99%.

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

QINT

1 день
3.43%
1 месяц
-7.11%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.02%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с LVHIQINT с FNDCQINT с VTI

Сравнение комиссий AVUS и QINT

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSQINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.40

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.54

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.20

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVUS и QINT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и QINT

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QINT в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.68%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и QINT

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и QINT.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.86%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.41%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-33.86%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-7.43%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.67%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.85%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и QINT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.68%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.10%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

17.24%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.05%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.06%

+2.98%